金昌企業境外投資備案的流程指南

金昌企業境外投資備案的流程指南 金昌企業境外投資備案的流程指南 金昌企業境外投資備案的流程指南 

金昌企業辦理境外投資備案（ODI，即Overseas Direct Investment）的流程指南如下：

一、明確投資計劃

企業需要確定境外投資的具體目標、投資規模、投資方式（如新設公司、并購等）、投資地點等，并制定詳細的投資計劃和商業方案。該方案應包括項目背景、投資必要性、資金來源及預期回報等內容。

二、進行可行性研究

對投資目的地的政治、經濟、法律、文化、市場等環境進行深入調研和分析，評估投資項目的可行性和潛在風險。這包括了解當地的政策法規對投資的限制和鼓勵措施、市場需求和競爭狀況、勞動力成本和資源條件等。

三、準備相關文件

提前準備好辦理ODI備案所需的各類文件，包括：

  1. 境內公司材料：

  ? 營業執照副本。

  ? 法人和股東身份證件。

  ? 近一年經審計的財務報表。

  ? 境內企業資信證明（證明內容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）。

  ? 公司相關的董事股東會決議或者出資決議。

  ? 境外投資真實性承諾書。

  2. 境外公司材料（如適用）：

  ? 如新設境外公司，需提供境外投資設立企業的相關章程（合同、協議）、前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環境分析評估等）。

  ? 如并購境外公司，需提供并購的相關章程（合同、協議）、《境外并購事項前期報告表》、被并購境外公司的財務報表和資產評估報告等。

四、提交申請

  1. 發改委備案：

  ? 企業向金昌市發展和改革委員會提交ODI項目備案申請，包括《境外投資備案表》以及其他相關文件資料，如請示文件、商業計劃書、投資資金來源說明等。

  ? 發改委對企業提交的項目進行審核，主要審查投資項目是否符合國家產業政策、境外投資政策以及是否屬于敏感項目等。

  ? 如果項目符合要求，發改委將予以核準或備案，并出具《境外投資項目備案通知書》。

  2. 商務部備案：

  ? 企業向金昌市商務局提交申請材料，包括公司基本信息、投資計劃、公司章程、董事會決議、財務報表等。

  ? 商務部門對申請材料進行審查，審核境外投資的真實性、合法性、合規性。

  ? 審查通過后，頒發《企業境外投資證書》。企業應在收到證書2年內完成境外投資。

五、外匯管理局登記

企業在獲得發改委的備案通知書和商務部門的《企業境外投資證書》后，向銀行提交相關文件，申請辦理境外直接投資外匯登記手續。銀行會將相關信息報送外匯管理局審核。企業憑此證可以進行資金的跨境調撥和使用。

  1. 準備材料：

  ? 企業憑《企業境外投資證書》及資金來源證明等材料。

  2. 提交申請：

  ? 將相關材料提交至外匯管理局或銀行。

  3. 審核與登記：

  ? 外匯管理局或銀行對申請材料進行審核，確認資金來源的真實性和合規性。

  ? 審核通過后，銀行將為企業辦理外匯登記手續，并頒發《境外直接投資外匯登記證》。對于投資金額超過一定標準（如500萬美元）的，需特別向外匯管理局匯報并獲取登記證。

六、后續管理

企業完成境外投資后，仍需定期向相關部門報送投資項目的進展情況。