天津境外新設企業：ODI備案全流程解析

天津境外新設企業ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投資）備案的全流程可以歸納為以下幾個關鍵步驟：

 天津境外新設企業：ODI備案全流程解析

 天津境外新設企業：ODI備案全流程解析

 天津境外新設企業：ODI備案全流程解析

一、前期準備

企業資質審核：

境內公司需成立滿1年以上，且能提供完整的經審計的財務報表。

公司的審計報告需顯示盈利，凈資產和凈利潤需大于對外的投資額。

資產負債率低于70%，越低越好。

股東的背景、資金來源需合法、真實，無法具體說明的難以通過審查。

確定投資項目：

明確投資目的、投資金額、投資方式（新設、并購等）及投資地點等基本信息。

進行項目盡職調查，包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等方面的盡職調查，并出具盡職調查報告。

準備申報材料：

國內實際控制人身份證、股東營業執照（掃描件）。

企業營業執照（掃描件）。

境內企業章程（掃描件）。

國內公司的營業范圍及介紹。

董事會/執行董事決議。

境外公司信息，包括公司章程、股權架構等。

追溯至Zui終實際控制人的股權架構圖。

境內公司的資金來源證明，如近期三個月的存款證明、財務數據或審計報告。

二、提交申請

發改委備案或核準：

向國家發展和改革委員會（或地方發改委）提交備案或核準申請。

提交材料包括項目信息、投資主體情況、資金來源、投資內容等。

發改委在受理后進行審核，并在規定時間內出具《境外投資項目備案通知書》或進行核準。

商務部核準或備案：

同時或稍后向商務部（或地方商務主管部門）提交核準或備案申請。

提交材料包括申請書、境外投資申請表、相關合同或協議、營業執照復印件等。

商務部在受理后進行審核，并在規定時間內出具《企業境外投資證書》。

      三、外匯管理局備案

      在獲得發改委和商務部的批準文件后，企業需向外匯管理局進行外匯登記。

提交相關材料，包括批準文件、資金來源證明等。

外匯管理局審核后，向企業發放《境外直接投資登記證》，企業憑此證辦理外匯資金匯出手續。

      四、實施ODI

      企業按照批準的投資方案進行境外投資，設立新企業或進行其他投資活動。

在項目完成后，企業需在規定時間內（一般為項目完成之日起20個工作日內）通過網絡系統提交項目完成情況報告表。

     五、后期管理

      企業需持續關注境外投資項目的運營情況，并按規定向相關部門報告。

境外投資證書的有效期為兩年，如在有效期內未開展投資活動，證書將自動失效。如需繼續投資，需重新辦理ODI備案。

      總結

      天津境外新設企業ODI備案全流程涉及多個部門和環節，企業需要充分準備材料、明確投資方案并嚴格按照規定流程操作。同時，企業還需關注政策變化和市場動態，以確保投資活動的合規性和有效性。