ODI備案申請材料清單-金九國際北京分公司

ODI（Overseas Direct Investment，即境外直接投資）備案申請材料清單是企業在進行境外投資時必須準備的一系列文件，以確保投資行為的合法性和合規性。以下是一份詳盡的ODI備案申請材料清單，旨在幫助企業一次性準備齊全，避免遺漏：

ODI備案申請材料清單-金九國際北京分公司

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ODI備案申請材料清單-金九國際北京分公司

一、企業基本資料

營業執照：企業營業執照副本復印件，需加蓋企業公章。

組織機構代碼證（如已三證合一，則無需單獨提供）：組織機構代碼證副本復印件。

稅務登記證（如已三證合一，則無需單獨提供）：稅務登記證副本復印件。

公司章程：公司章程復印件，需加蓋企業公章。

法定代表人身份證明：法定代表人身份證正反面復印件，以及聯系方式（手機號碼、電話、郵箱）。

二、投資主體資料

投資主體股權架構圖：追溯至Zui終實際控制人的投資主體股權架構圖，清晰展示企業的股權結構和實際控制人情況。

董事會/股東會決議：關于境外投資項目的董事會或股東會決議文件，需明確投資金額、投資方向、投資期限等關鍵要素，并加蓋企業公章。

三、投資項目資料

《境外投資備案表》：填寫完整的《境外投資備案表》，需加蓋企業公章。

項目申請報告：包括項目的基本信息、投資目的、投資規模、經濟效益預測等內容。

項目可行性研究報告：涵蓋市場分析、技術分析、財務分析等內容，詳細闡述項目的可行性和預期效果。

投資資金來源說明：包含自有資金、銀行貸款、股東借款等內容的情況說明及相關證明材料（如銀行對賬單、貸款意向協議等）。

盡職調查報告（如涉及并購類投資）：由境內專業機構出具的盡職調查報告，包括主體合法性調查、主要財產狀況調查、資信狀況調查、債權債務情況調查等。

投資環境分析評價：對投資目標國的政治經濟形勢、法律法規、市場規模、競爭環境等進行詳細分析評價。

四、其他支持性文件

合作協議、意向書等：如涉及與外資企業的合作協議或技術轉讓等，需提供相關協議文件和證明材料。

資金證明：銀行存款證明原件，用于證明企業具備進行境外投資所需的資金實力。

審計報告：企業Zui近一年的審計報告，需由獨立第三方會計事務所出具，并顯示企業無虧損、凈資產回報率高于5%、資產負債率低于70%等財務指標。

企業簡介、業務簡介：簡要介紹企業的基本情況、業務范圍、經營情況等。

境外公司資料（如已設立）：包括境外公司的中英文名字、注冊地址、公司章程等。

五、注意事項

材料真實性：所有提交的材料必須真實、完整、有效，不得提供虛假信息或偽造材料。

材料規范性：所有材料需按照規定的格式和要求進行準備，如加蓋企業公章、簽字等。

材料時效性：部分材料如審計報告、銀行對賬單等需確保在有效期內。

咨詢與溝通：在準備材料過程中，如有任何疑問或不確定之處，建議及時咨詢相關部門或專業機構。

通過遵循以上ODI備案申請材料清單，企業可以更加高效地準備并提交備案申請，確保境外投資項目的順利推進。