揚州企業外債備案登記需要哪些材料

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揚州企業在進行外債備案登記時，通常需要準備一系列詳盡且真實的材料。以下是一份根據新信息整理的揚州企業外債備案登記所需材料清單，供您參考：

一、企業基本資料

  ? 營業執照副本及復印件

      ? 提供企業的營業執照副本及復印件，并加蓋公章，證明企業的合法經營身份。

  ? 企業章程及相關組織文件

      ? 包括公司章程、組織機構代碼證（如適用）、稅務登記證副本（如有）等，用于說明企業的組織架構和管理體系。

二、外債合同及相關文件

  ? 外債合同正本

      ? 提供詳細列明借款金額、利率、期限、用途、還款時間及適用法律等重要條款的外債合同正本。

      ? 如合同為外文，應另附合同主要條款的中文譯本。

  ? 債權人資質證明

      ? 如外國公司的注冊證明、經營許可證明等，證明債權人的合法身份和資質。

  ? 擔保合同及擔保人身份證明（如有）

      ? 如涉及擔保，需提供擔保合同及擔保人的身份證明文件。

三、財務與經營材料

  ? 經審計的財務報告

      ? 提供上年度或近一期經審計的財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，且需由會計人員進行審計。

  ? 企業經營計劃或投資方案

      ? 闡述企業的經營計劃或投資方案，證明資金使用的合理性和必要性。

  ? 資金用途說明

      ? 明確闡述外債資金的用途，如項目建設、企業經營周轉等，并提供相關證明文件。

四、申請書及真實性承諾函

  ? 申請書

      ? 企業自行擬定的申請書，概述申請的背景、目的、外債的詳細信息等。

      ? 申請書需包含近一期的財務報表數據，如貨幣資金、其他應收款、凈資產、總資產等期末余額，以及金額較大的說明。

  ? 真實性承諾函

      ? 由企業主要決策人員簽署的真實性承諾函，確保所有提供的材料和信息真實、合法、完整。

五、其他相關文件

  ? 《境內機構外債信息表》與《宏觀審慎跨境融資風險加權余額情況表（企業版）》

      ? 外匯局提供的相關表格，用于記錄外債的具體信息和風險狀況。

  ? 董事會或股東會決議

      ? 提供關于外債融資的董事會或股東會決議文件，需由企業主要決策人員簽字確認，并加蓋公章。

  ? 債權人海外銀行賬戶信息

      ? 提供債權人的海外銀行賬戶信息，以便資金的正確流動。