蘇州企業中長期外債備案登記需要哪些準備材料

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蘇州企業中長期外債備案登記需要準備的材料主要包括以下幾類：

一、基礎材料

申請書：包含企業的基本情況、外債借用規模、資金用途、還款計劃等信息，并加蓋企業公章。

企業信息材料：

公司注冊證書、營業執照副本及稅務登記證副本等復印件，需加蓋企業公章。

組織機構代碼證（如已多證合一，則無需單獨提供）。

公司章程及相關治理文件，如股東決議、董事會決議等，用于證明企業的內部治理結構和決策程序。

二、財務材料

財務報表：

經審計的近三年財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，需由具備資質的會計師事務所進行審計，并加蓋審計機構的公章。

提供申請備案登記前近一個會計期間的財務報表，以便了解企業當前的財務狀況。

還款能力證明：如銀行出具的還款能力證明文件等，證明企業具備足夠的償債能力。

三、外債相關材料

借款合同或意向書：詳細明確借款金額、期限、利率、用途、還款方式等關鍵條款，合同或意向書應符合相關法律法規和國際慣例，并且是雙方真實意愿的表達。若合同為外文，應另附合同主要條款的中文譯本。

決議文件：董事會或股東會關于申請外債的決議文件，證明企業內部已經通過合法的決策程序批準了外債申請，決議文件應明確借款的相關事項，并由出席會議的董事或股東簽字確認。

擔保材料（如有）：若涉及擔保情況，需準備擔保合同、意向書以及擔保人的相關資料。擔保文件應明確擔保的范圍、方式、期限等內容。

四、其他材料

資金用途證明：包括資金用途說明、企業經營計劃、投資方案等，確保資金使用的合規性和合理性。

真實性承諾函：由企業簽署的關于外債真實性的保證文件，承諾提交的所有信息真實、合法、完整。

外債發行方案（如適用）：如果是通過發行債券等方式籌集外債，需要提供詳細的發行方案，包括外債基本要素、資金用途、還款計劃等。

外債風險防范材料：介紹企業對外債風險的認識和評估，以及制定的風險防范措施和管理制度，如匯率風險、利率風險、信用風險等的應對策略。

五、注意事項

材料真實性：企業應確保所提供的所有材料都是真實、準確、完整的，如有虛假信息，將承擔相應的法律責任。

政策調整：具體的文件清單和要求可能會隨著政策的變化而有所調整，因此建議企業在準備材料時，先咨詢當地監管機構或機構，以獲取新的指導信息。

提交時間：建議企業不晚于債券發行或貸款提款前45個工作日提交申請材料，以確保有足夠的時間進行審批和備案。