威海企業借用中長期外債的備案流程

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威海企業借用中長期外債的備案流程是一個相對復雜但至關重要的過程，它確保了企業能夠合法、合規地利用外部資金，促進自身的健康發展。以下是詳細的備案流程介紹：

一、前期準備階段

政策法規研究 

企業應深入研究國家和地方有關外債管理的政策法規，特別是國家發改委及相關部門發布的新政策更新和變化，以確保自身滿足申請條件和要求。

特別注意企業的資質、信用狀況、資金用途等方面是否滿足備案要求。

自我評估 

企業需確認自身具有獨立的法人資格，良好的信用記錄，以及較強的償債能力。

評估企業的外債資金需求，確定外債的規模、期限、利率及用途，確保與企業的還款能力和發展需求相匹配。

材料準備 

申請書：詳細說明企業基本情況、外債借用情況、資金用途、還款計劃等。

企業證照：包括營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登記證等復印件。

財務報告：提供經審計的近三年及近一期的財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等，以證明企業的財務狀況和償債能力。

外債合同或意向書：明確借款金額、期限、利率、用途、還款方式等關鍵條款的借款合同或意向書正本及合同主要條款復印件（外文合同需附中文譯本）。

真實性承諾函：企業需出具借用外債真實性承諾函，并簽字蓋章。

決議文件：依據公司章程出具的關于本次借用外債、對本次借用外債提供擔保（如有）等事項的內外部決議文件。

其他材料：如股權架構圖、項目文件（如審批、核準或備案文件、投資合同或意向書等）、法律意見等。

二、線上申請階段

系統注冊與登錄 

自2020年11月1日起，企業需通過國家發展和改革委員會（國家發改委）的網上政務服務大廳或相關指定的外債備案登記申報系統進行線上注冊及申報。

登錄國家發改委門戶網站“政務服務”頻道或指定的網絡系統進行注冊和登錄。

信息填報與材料上傳 

按照系統要求，完整、準確、如實地填報企業基本信息、外債項目詳情、資金用途等內容。

將準備好的申請材料掃描或拍照后，按照系統提示上傳。

三、線下提交與審核階段

紙質材料提交 

網上登記完成后，企業需將紙質版材料報送至政務服務大廳或通過郵寄方式提交。

形式審查 

政務服務大廳窗口工作人員會對申請材料進行形式審查，主要檢查材料的完整性、規范性等。

審查合格的予以接收，不合格的將一次性告知企業并要求補充或修改。

復審與審核 

承辦司局會對申請材料進行復審，包括對企業資質、財務狀況、資金用途、風險評估等方面的綜合審查。

審核過程中，若材料存在問題或需要補充信息，承辦司局將通過網上系統向申請人發出補齊補正通知。

審核部門內部進行討論和審議，做出審批決定。

四、備案證明獲取與后續管理

備案證明獲取 

若企業的備案申請獲得批準，相關部門將出具備案證明，如《企業借用外債備案登記證明》。

企業可通過線上查詢、短信通知或到指定地點領取等方式獲取備案證明。

后續管理 

企業在借用每筆外債后10個工作日內，需通過網絡系統向審核登記機關報送借用外債信息。

每年1月末和7月末前5個工作日內，報送外債資金使用情況、本息兌付情況和計劃安排、主要經營指標等。

若發生擬借用外債幣種或債務工具類型改變、募集資金用途發生重大變化等情形且確需調整的，企業應當在有關情形發生前向審核登記機關提出變更申請。

企業需接受相關部門的監督檢查，確保外債使用合規。

五、注意事項

企業應嚴格按照備案登記中規定的外債資金用途使用資金，避免違約風險。

保留好相關的資金使用憑證和記錄，以便應對可能的監督檢查。

定期關注發改委及相關部門發布的政策更新和變化，以便及時調整外債策略。