深圳企業辦理中長期外債備案登記所需材料

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深圳企業辦理中長期外債備案登記所需材料清單

根據《國家發展改革委關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》（發改外資〔2015〕2044號）及《深圳市借用中長期國際商業貸款切塊管理試點暫行辦法》（深發改〔2015〕701號），以及2024年深圳企業外債備案政策的新更新（由備案登記制改為審核登記制），深圳企業在辦理中長期外債備案登記時，需準備以下正式材料：

一、基本資料

1. 申請書：詳細說明企業基本情況，包括企業名稱、注冊地址、法定代表人、注冊資本、經營范圍等，同時涵蓋外債規模、期限、資金用途、還款計劃等外債相關情況。

2. 企業營業執照副本復印件：加蓋企業公章，確保在有效期內且與申請主體一致，以證明企業的合法經營資格。

3. 法定代表人身份證明文件：如身份證、護照等復印件，以驗證企業法定代表人的身份。

4. **公司章程或企業組織文件：展示企業的內部治理結構和組織架構，詳細規定企業的組織架構、股東權利義務等重要內容。

二、財務資料

1. 近三年的財務審計報告：包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，需由具備資質的會計師事務所出具，并加蓋審計機構公章，確保數據的真實性和準確性。

2. 新一期財務報表：如資產負債表、利潤表、現金流量表等，好是申請前幾個月的報表，以便審批部門了解企業的當前財務狀況。

3. 審計報告：近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告，確保企業財務數據的真實性和準確性。

三、外債相關材料

1. 外債融資計劃：詳細闡述外債的用途、資金規模、還款來源及還款計劃等，需清晰明了，能夠充分說明企業申請外債的合理性和必要性。

2. 借款合同或協議：與境外債權人簽訂的借款合同或協議的正本及復印件，需明確雙方的權利義務和借款條件，外文合同需提供中文翻譯件，確保借款行為的合法性和合規性。

3. 還款計劃：詳細說明外債的還款方式和時間安排，確保企業具備按時還款的能力。

4. 擔保合同或意向書（如有）：如外債融資涉及擔保措施，需提供相應的擔保合同或擔保函，明確擔保方的責任和義務。

四、信用評估材料

1. 企業信用報告：包括深圳市公共信用中心出具的企業信用信息報告和人民銀行出具的信用報告，展示企業在公共信用系統和金融信用系統中的信用狀況。

2. 國際或國內信用評級報告（如有）：提供國際或國內信用評級機構出具的企業信用評級報告，反映企業的信用狀況和還款能力。

五、其他必要文件

1. 董事會決議或股東會決議：同意企業申請中長期外債備案的決議文件。

2. 項目可行性研究報告（如有）：詳細分析外債項目的背景、目的、市場前景、技術可行性、財務預算、風險評估等內容，為審批部門提供決策依據。

3. 國內銀行同意轉貸證明（如通過轉貸借用中長期國際商業貸款）：需提交國內銀行出具的同意轉貸證明文件。

4. 法律意見書和真實性承諾函：由律師事務所或會計師事務所等機構出具，確保申請材料的真實性和合法性。

六、政策要求與注意事項

- 企業應充分了解并掌握新的外債政策要求，包括國家發展改革委和深圳市相關規定，確保申請材料的合規性。

- 所有提交的材料必須真實、完整、準確，不得有虛假或誤導性內容。

- 材料需經過形式審查和實質審查兩個階段，企業應按照要求準備材料，并確保材料的格式和內容符合審查要求。