天津企業借用印度中長期外債，備案指南

天津企業借用印度中長期外債備案，一般可參考以下指南：

天津企業借用印度中長期外債，備案指南

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了解政策與條件：

熟悉國家和天津市關于企業借用外債的相關政策法規，如《企業境外投資管理辦法》等 。

確認企業自身符合條件，例如信用記錄良好，外債資金用途符合規定，具有良好的公司治理和外債風險防控機制，資信情況良好且具有較強償債能力等 。

準備申請材料（可能包括但不限于）：

基本情況：含申請人及發行人名稱、地址，注冊日期、注冊資本，歷史沿革、股東情況，公司治理、組織結構，主要控股子公司。需提供營業執照（副本）或注冊登記證明文件復印件及公司章程。

業務情況：包括申請人及發行人所在行業現狀和前景、行業地位和競爭優勢、主營業務范圍、經營狀況及發展戰略（含境外業務）。

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財務情況：涵蓋營運能力分析、盈利能力分析、現金流量分析和償債能力分析；Zui近三年境外發債情況及境外債務存量情況；Zui近三年及Zui近一期主要財務數據及合并財務報表。

發行預期：結合國際資本市場情況及發行規模、期限、擔保、評級等市場因素，分析本期債券的預期發行情況。

擬定發行工作時間表：介紹本期債券如獲批復后的發行工作時間表。

債券發行概要：包括具體發行人、擬發行規模、債券類型、債券期限、利率形式、發行方式、發行對象、還本付息、擔保及信用評級計劃（如有）；同時需提供依據公司章程出具的董事會決議或具有決定權的同等效力文件。

發債資金用途：闡述發債資金投向概況，包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況（中長期國際商業貸款請提供貸款方意向函或同等效力文件）（相關文件可以附件形式提交）。

償債保障措施：從發行人的盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等各方面分析本期債券的償債保障措施。

債券發行的必要性：說明債券發行對企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構，推動企業業務發展，增強國際化經營能力，以及促進我國實體經濟發展，產業結構轉型升級的重要意義。

債券發行的可行性：對債券發行人資格、發債與市場需求，發債資金投向及管理符合有關國家產業政策、外資政策及國家重大戰略規劃和重點領域投資導向，以及風險管控、債務償還的可行性進行分析。

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發行外債的申請報告與發行方案：

申請人及發行人概況：

申請信息真實性承諾函及簽字人員身份證復印件：申請人需承諾對其提交的備案申請文件及報送的發行信息等各類材料的真實性、準確性、完整性和合法性負責，不存在虛假、誤導性陳述和重大遺漏。（承諾函模板可在相關部門網站 “文件下載專區” 獲取）。

網上登記：自 2020 年 11 月 1 日起，企業申請中長期外債備案登記、信息報送、重大事項報告、應詢反饋等均通過網絡系統進行辦理。申請人按辦事指南要求，將申請材料準備齊全后，登錄國家發展改革委網上政務服務大廳進行網上登記 。

提交材料：網上登記完成后，申請人可選擇將申請材料郵寄或現場報送至政務服務大廳 。

形式審查：政務服務大廳窗口工作人員對申請材料進行形式審查，審查合格的予以接收 。

復審與備案決定：承辦司局收到申請材料后進行復審，審查合格的予以受理并辦理備案決定 。

備案結果通知與證明發放：備案結果信息通過短信形式告知。中央管理企業和金融機構的備案登記證明將通過文件交換系統送至集團總部（總公司、總行等），地方企業的備案登記證明將通過文件交換系統送至省級發改委。自受理之日起 7 個工作日內，在外債總規模限額內出具《企業借用外債備案登記證明》。事項辦理進展信息及結果信息將以短信形式告知申請人，申請人也可以登錄國家發展改革委網上政務服務大廳、移動政務服務大廳查詢，或向政務服務大廳電話咨詢、到現場咨詢。備案結果信息還會在國家發展改革委門戶網站公開 。

需要注意的是，實際辦理過程中可能會因政策調整和具體情況有所變化。建議企業在辦理外債備案登記前，向當地相關部門咨詢Zui新、準確的辦理要求和流程 。同時，企業應確保自身符合相關條件，發行外債募集資金實際用途應與審核登記內容相一致，不得挪作他用，確保資金用途符合中國有關發展戰略規劃、產業政策和區域政策