企業境外新設前必做：ODI備案準備清單

企業在進行境外新設前，需要完成ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投資）備案。以下是ODI備案準備清單，包括主要需要準備的材料和文件：

 企業境外新設前必做：ODI備案準備清單

 企業境外新設前必做：ODI備案準備清單

 企業境外新設前必做：ODI備案準備清單

一、基礎材料

1 境外投資備案申請書：

包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等。

2 境外投資備案表：

申請境外投資備案的重要表格，需要按照要求填寫并加蓋企業印章。

3 企業營業執照、組織機構代碼證等復印件：

證明企業的合法經營身份。

4 境外投資真實性承諾書：

企業需要對此次境外投資的真實性進行承諾。

5 相關決議文件：

如果涉及設立境外全資子公司，需要提供相關的決議文件。

二、必備材料

1 國內實際控制人身份證：

國內實際控制人的身份證明。

2 企業營業執照：

掃描件，必須提供。

3 境內企業章程：

掃描件，必須提供。

4 國內公司的營業范圍及介紹：

描述公司的主營業務范圍和基本情況。

5 出具相關決議：

如董事會決議等，表明設立境外子公司的決定。

6 追溯至Zui終實際控制人的股權架構圖：

顯示企業的股權結構和實際控制關系。

7 境內公司的資金來源證明：

如銀行存款證明，表明資金的真實性和合法性。

8 財務數據或審計報告：

Zui新的財務審計報告，顯示公司的財務狀況。

其他可能需要的材料

9 Zui近一年的審計報告：

顯示企業是否處于盈利狀態，凈資產回報率是否達標。

10 公司章程及翻譯件（如果境外公司已存在）：

提供公司章程及其翻譯版本。

11 出資商業計劃書或市場調查：

說明投資資金來源、市場調研等內容。

12 投資環境分析評價：

對目標市場的環境分析和評估。

13 董事會決議：

關于設立境外子公司的決議文件。

14 近期銀行賬單：

顯示企業的財務狀況。

15 項目背景說明：

詳細介紹項目背景、目的和預期成果。

三、注意事項

不同地區的要求可能有所不同，因此具體需要的材料可能會有所差異。

建議與當地的商務局或專業服務機構進行詳細溝通，以確保準備的材料齊全且符合Zui新要求。

關注政策變化，確保所有操作都符合Zui新的政策指導。

四、總結

企業在進行境外新設之前，應確保準備充分并提交所需的ODI備案材料。這些材料不僅包括基本的企業信息和投資計劃，還包括各種決議文件和財務證明等。通過完成ODI備案，企業可以確保其境外投資行為的合規性，并為后續的資金匯出等環節奠定基礎。如果在準備過程中遇到疑問，建議咨詢專業的服務機構或相關部門獲取幫助。