天津企業借用中長期外債，備案指南

天津企業借用中長期外債備案的一般指南如下：

網絡系統辦理：自2020年11月1日起，企業申請中長期外債備案登記、信息報送、重大事項報告、應詢反饋等均通過網絡系統進行辦理。

了解具體流程和要求：參照《企業境外投資管理辦法》等相關文件，或直接咨詢相關部門以獲取詳細信息。

一、準備申請材料（可能包括但不限于）：

發行外債的申請報告與發行方案，包括外債幣種、規模、利率、期限、募集資金用途及資金回流情況等；

申請人及發行人概況：包括基本情況（如名稱、地址、注冊日期、注冊資本、歷史沿革、股東情況、公司治理、組織結構、主要控股子公司、營業執照副本或注冊登記證明文件復印件、公司章程等）；業務情況（所在行業現狀和前景、行業地位和競爭優勢、主營業務范圍、經營狀況及發展戰略等）；財務情況（如營運、盈利、現金流量和償債能力分析，Zui近三年境外發債情況及境外債務存量情況，Zui近三年及Zui近一期主要財務數據及合并財務報表等）；

本期債券發行的必要性和可行性分析：闡述債券發行對企業的重要意義，以及債券發行人資格、發債與市場需求、發債資金投向及管理符合有關政策的可行性分析；

債券發行方案：包含債券發行概要（具體發行人、擬發行規模、債券類型、債券期限、利率形式、發行方式、發行對象、還本付息、擔保及信用評級計劃等，以及依據公司章程出具的董事會決議或具有決定權的同等效力文件）；發債資金用途（發債資金投向概況，包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況、中長期國際商業貸款請提供貸款方意向函或同等效力文件等）；償債保障措施（從發行人的盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等方面分析本期債券的償債保障措施）；

債券發行計劃：如發行預期（結合國際資本市場情況及發行規模、期限、擔保、評級等市場因素分析本期債券的預期發行情況）、擬定發行工作時間表（介紹本期債券如獲批復后的發行工作時間表）；

申請信息真實性承諾函及簽字人員身份證復印件（承諾函模板可在“文件下載專區”獲取）。申請人應對申請材料及信息的真實性、準確性、完整性和合法性負責，不存在虛假、誤導性陳述和重大遺漏。

網上申報：企業通過網絡系統申請外債審核登記、報告有關信息等。網上申報指南由國家發展改革委發布，需按要求準備相關材料。

二、提交材料：網上登記完成后，可選擇將申請材料郵寄或現場報送至政務服務大廳。

三、形式審查：政務服務大廳窗口工作人員對申請材料進行形式審查，審查合格的予以接收。

四、復審與備案決定：承辦司局收到申請材料后進行復審，審查合格的予以受理并辦理備案決定。

五、備案結果通知與證明發放：備案結果信息通過短信形式告知，中央管理企業和金融機構的備案登記證明將通過文件交換系統送至集團總部（總公司、總行等），地方企業的備案登記證明將通過文件交換系統送至省級發改委。

自受理之日起7個工作日內，在外債總規模限額內出具《企業借用外債備案登記證明》。事項辦理進展信息及結果信息將以短信形式告知申請人，申請人也可以登錄國家發展改革委網上政務服務大廳、移動政務服務大廳查詢，或向政務服務大廳電話咨詢、到現場咨詢。備案結果信息還會在國家發展改革委門戶網站公開。

需注意，實際辦理過程中可能會因政策調整和具體情況有所變化，建議企業在辦理外債備案登記前，向當地相關部門咨詢Zui新、準確的辦理要求和流程。同時，企業應確保自身符合相關條件，如信用記錄良好，具有良好的公司治理和外債風險防控機制，資信情況良好，具有較強的償債能力等。另外，企業發行外債募集資金實際用途應與審核登記內容相一致，不得挪作他用，確保資金用途符合中國有關發展戰略規劃、產業政策和區域政策。