天津企業借用中長期外債，資金如何入境（外債備案）

天津企業借用中長期外債，資金如何入境（外債備案）

天津企業借用中長期外債，資金如何入境（外債備案）

天津企業借用中長期外債，資金如何入境（外債備案）

天津企業借用中長期外債的資金入境流程（外債備案）大致如下：

咨詢與準備：了解外債備案的相關政策和要求，并準備相關材料，如企業基本情況、融資計劃、還款計劃、資金用途說明等。

網上登記：按辦事指南要求，將申請材料準備齊全后，登錄國家發展改革委網上政務服務大廳進行網上登記。

提交材料：網上登記完成后，可選擇將紙質版申請材料郵寄或現場報送至政務服務大廳。建議不晚于債券發行或貸款提款前45個工作日提交申請材料。

形式審查：政務服務大廳收到全部申請材料后，窗口工作人員對申請材料進行形式審查，審查合格的予以接收。

復審與受理：承辦司局收到申請材料后，對其進行復審，審查合格的予以受理。對于材料內容存在錯漏的，承辦司局將通過網上系統向申請人發出補齊補正通知。

備案決定：承辦司局辦理并作出備案決定。自受理之日起7個工作日內，在外債總規模限額內出具《企業借用外債備案登記證明》。

結果告知與接收：備案結果信息通過短信形式告知，中央管理企業和金融機構的備案登記證明將通過文件交換系統送至集團總部（總公司、總行等），地方企業的備案登記證明將通過文件交換系統送至省級發改委。

發行信息報送：企業應在每期發行/提款結束后10個工作日內，登錄國家發展改革委門戶網站“政務服務”頻道報送發行信息。

需提交的材料通常包括（紙質版，原件，一式2份）：

發行外債的申請報告與發行方案，包括外債幣種、規模、利率、期限、募集資金用途及資金回流情況等。

申請人及發行人概況：

基本情況，主要包括申請人及發行人名稱、地址，注冊日期、注冊資本，歷史沿革、股東情況，公司治理、組織結構，主要控股子公司。營業執照（副本）或注冊登記證明文件復印件、公司章程。

業務情況，主要包括申請人及發行人所在行業現狀和前景；行業地位和競爭優勢；主營業務范圍、經營狀況及發展戰略（含境外業務）。

財務情況，主要包括營運能力分析、盈利能力分析、現金流量分析和償債能力分析；Zui近三年境外發債情況及境外債務存量情況；Zui近三年及Zui近一期主要財務數據及合并財務報表。

本期債券發行的必要性和可行性分析：

債券發行的必要性，債券發行對企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構，推動企業業務發展，增強國際化經營能力，以及促進我國實體經濟發展，產業結構轉型升級具有重要意義。

債券發行的可行性，債券發行人資格、發債與市場需求，發債資金投向及管理符合有關國家產業政策、外資政策及國家重大戰略規劃和重點領域投資導向，以及風險管控、債務償還的可行性分析。

債券發行方案：

債券發行概要，主要包括具體發行人、擬發行規模、債券類型、債券期限、利率形式、發行方式、發行對象、還本付息、擔保及信用評級計劃（如有）；依據公司章程出具的董事會決議或具有決定權的同等效力文件。

發債資金用途，主要包括發債資金投向概況，包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況（中長期國際商業貸款請提供貸款方意向函或同等效力文件）（相關文件可以附件形式提交）。

償債保障措施，從發行人的盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等各方面分析本期債券的償債保障措施。

債券發行計劃：

發行預期，結合國際資本市場情況及發行規模、期限、擔保、評級等市場因素分析本期債券的預期發行情況。

擬定發行工作時間表，介紹本期債券如獲批復后的發行工作時間表。

申請信息真實性承諾函（模版可從網上政務服務大廳文件下載專區下載）及簽字人員身份證復印件。申請人在申請報告中應承諾對其提交的備案申請文件及報送的發行信息等各類材料的真實性、準確性、完整性和合法性負責，不存在虛假、誤導性陳述和重大遺漏。

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