江蘇企業借用外債，所需材料清單與準備指南

江蘇企業借用外債，所需材料清單與準備指南

江蘇企業借用外債，所需材料清單與準備指南

江蘇企業借用外債，所需材料清單與準備指南

在江蘇省，企業申請借用外債需要符合國家發展和改革委員會（國家發改委）的相關規定，并提交一系列詳細的材料進行審核登記。以下是所需材料清單和準備指南：

一、材料清單

申請報告：應包含企業基本情況、借用外債的必要性、可行性、經濟性和財務可持續性分析等。

財務報告：借用外債主體、擔保主體及申請主體需提供Zui近三年及Zui近一期的財務報告。

過往外債情況：包括過往中長期外債獲批文件、額度使用情況及信息報送情況。

法律意見和真實性承諾函：專業機構出具的法律意見和真實性承諾函。

盡職調查報告和真實性承諾函：申請境外發行債券的，需提供承銷機構出具的盡職調查報告和真實性承諾函。

二、準備指南

市場及財務分析：進行全面的市場及財務分析，確保借用外債的必要性和可行性能夠在報告中充分體現。

詳細債務方案：詳細制定外債借用方案，包括幣種、規模、利率、期限等，并準備相應的支持文件。

詳盡償付計劃：制定詳盡的外債本息償付計劃，包括風險防范措施，以確保外債償還能力和風險管理到位。

準備法律文件：準備專業機構的法律意見和真實性承諾函，確保文件內容真實、準確。

通過以上材料清單和準備指南，江蘇企業可以系統地組織和提交借用外債審核登記申請，確保符合國家發展和改革委員會的相關規定，提高審批通過的可能性。

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