浙江企業借用外債，所需材料清單與準備指南

浙江企業借用外債，所需材料清單與準備指南

浙江企業借用外債，所需材料清單與準備指南

浙江企業借用外債，所需材料清單與準備指南

一、所需材料清單

申請書

內容需包括債務人與債權人基本情況、本次登記外債金額、利率、期限、用途、選擇的管理模式（如“投注差”或“宏觀審慎”）、Zui近一期財務報表等要點。

從銀行之外的機構或個人借入人民幣外債的，應了解債權人的人民幣資金來源并在申請中說明。

Zui近一期財務報表需涵蓋貨幣資金、其它應收款、凈資產、總資產等的期末余額，如金額較大需說明資金充足為何還要借入外債。

外債合同正本

合同需明確借款金額、利率、期限、用途、還款時間及適用法律等重要條款。

合同中應注明雙方的中英文名稱，之后該筆外債進賬所示名稱應與之相匹配。

合同為外文的應另附合同主要條款的中文譯本。

企業資質證明

中資企業應提供營業執照復印件、上年度或Zui近一期經審計的財務報告復印件等材料。

外商投資企業應提供批準證書或《外商投資企業設立/變更備案回執》復印件、營業執照復印件等材料。

其他必要文件

填寫并提交《外債簽約情況表》、《境內機構外債信息表》、《宏觀審慎跨境融資風險加權余額情況表(企業版)》等表格（由外匯局提供）。

債務人如為外商投資企業，還應提交外匯登記證、投資合同、會計師事務所的注冊資本驗資報告。

若向境外個人借款，需提供境外個人護照復印件，臺灣同胞則提供臺胞證復印件。

特定類型企業（如外商投資融資租賃公司）還需提供上年度經審計的審計報告，資金用途實需的證明材料等。

擔保文件（如有）

擔保合同正本、擔保人的身份證明文件（如身份證、護照等）。

其他支持性文件

募投項目的審批、核準或備案文件，投資合同或意向書，項目的其它支持性文件（如適用）。

企業過往中長期外債獲批文件及相應額度使用情況、信息報送情況等（如有）。

二、準備指南

了解政策與要求

企業應提前了解國家及地方關于外債借用的政策法規，確保符合相關條件。

明確融資需求

根據企業自身經營狀況和發展計劃，明確融資需求和規模，制定合理的融資方案。

準備材料

按照上述材料清單準備齊全相關文件，并確保所有文件都是Zui新、完整和準確的。

所有文件均需加蓋企業公章，確保合規性。

選擇管理模式

首次舉借外債時，借款人需選擇采取“投注差”管理模式或“宏觀審慎”管理模式。

提交申請

在正式簽訂借款合同后15個工作日內，攜帶相關材料到企業注冊地外匯局辦理外債登記手續。

后續管理

借款企業應定期向外匯管理部門報告外債的變動情況和使用情況，加強信息披露。

在債務到期前及時辦理展期或償還手續，確保資金合規使用。

請注意，以上材料清單和準備指南可能因具體政策調整而有所變化，企業在實際操作中應以當地外匯管理部門的Zui新要求為準。

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