企業借用中長期外債，備案材料清單與準備指南

企業借用中長期外債需要進行審核登記，備案材料清單和準備指南如下：

一、備案材料清單：

企業基本情況介紹、存續外債及合規情況。

借用外債的必要性、可行性、經濟性和財務可持續性分析。

借用外債方案，包括外債幣種、規模、利率、期限、債務工具類型、擔保或其他增信措施、募集資金用途、資金回流情況及借用外債工作計劃。

外債本息償付計劃及風險防范措施。

企業借用外債真實性承諾函。

二、準備指南：

需要提前準備好企業的基本信息、經營狀況及歷史外債情況。

進行詳細的市場分析和財務預測，確保借用外債的必要性和可行性能夠在報告中充分體現。

詳細制定外債借用方案，確保涵蓋所有要素，如幣種、規模、利率等，并準備相應的支持文件。

制定詳盡的外債本息償付計劃，包括風險防范措施，以確保外債償還能力和風險管理到位。

準備企業借用外債真實性承諾函，并由公司法定代表人簽字蓋章，確保承諾函內容真實、準確。

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