北京企業外債備案指南：流程與要求.

企業基礎資料：

營業執照副本復印件

組織機構代碼證復印件

稅務登記證復印件（如已三證合一，則只需提供營業執照）

法定代表人身份證明文件（身份證、護照等）

企業章程及新修訂記錄

近一期的財務審計報告（需體現盈利能力、償債能力等關鍵指標）

投資項目資料：

境外投資項目的建議書或可行性研究報告

投資意向書或合作備忘錄（如有）

項目實施方案及時間表

投資額及資金來源說明

目標企業（如有）的基本情況介紹及合作協議

外債相關材料：

借款合同或協議（包括借款金額、期限、利率、還款方式等條款）

借款用途證明（詳細說明借款的具體用途、資金結算方式等）

企業信用狀況證明（如財務報表、納稅證明、信用評級報告等）

外債合規審核材料（如外匯局的外債合規報告等）

其他必要材料：

董事會或股東會關于境外投資及外債備案的決議

企業借用外債真實性承諾函及簽字人員身份證復印件

關于申請辦理外債備案登記的請示（需按照模板填寫）

提交方式：登錄國家發展改革委門戶網站的“政務服務”頻道提交電子申報材料，并按要求提供必要的紙質材料。

提交時間：建議不晚于債券發行或貸款提款前45個工作日提交申請材料。

初步審核：政務服務大廳收到申請材料后，進行形式審查，合格的予以接收。

實質審查：發改委承辦司局對申請材料進行復查，審查內容包括但不限于企業資質、借款用途、還款能力等。

審批結果：審核通過后，發改委將在外債總規模限額內出具《企業借用外債備案登記證明》。若材料內容存在錯漏，將通知企業補齊補正。

繳納費用：備案過程中可能產生的費用（如工本費等）需按照要求繳納。

領取備案憑證：備案手續辦理完畢后，企業將獲得備案憑證，作為后續資金流動的依據。

政策變化：由于政策可能隨時調整，企業在辦理外債備案前，應密切關注相關政策和法規的變化。

咨詢機構：建議企業在辦理過程中咨詢的法律、財務和外匯管理機構，以確保合規性和高效性。

風險管理：企業應加強外債風險管理，合理規劃資金使用，確保外債風險處于可控范圍內。