《外債備案申請》

一、申請主體基本信息

1. 企業名稱：[公司的全稱]

2. 統一社會信用代碼：[具體代碼]

3. 注冊地址：[詳細注冊地址]

4. 法定代表人：[姓名]

5. 聯系電話：[辦公電話及負責人手機號碼]

6. 企業性質：[如國有企業、民營企業、外資企業等]

7. 所屬行業：[如制造業、服務業、金融業等]

二、外債基本情況

1. 外債規模

2. 本次擬借入外債金額為 [具體金額，如 XXXX 萬美元]，借款幣種為 [如美元、歐元等]。

3. 外債用途

4. [用途 1 詳細說明，如用于公司在 [項目地點] 的新生產線建設，預計投入 [具體金額]，以提高生產效率和產品質量]

5. [用途 2 詳細說明，如用于償還前期因 [具體原因] 產生的短期債務，金額為 [具體金額]]

6. 所籌外債資金將主要用于以下幾個方面：

7. 借款期限

8. 外債借款期限擬定為 [開始日期]-[結束日期]，共計 [X] 年 / 月。

9. 借款利率

10. 根據與境外債權人的初步協商，借款利率為 [具體利率，如固定利率 X% 或浮動利率基于 [基準利率] + X% 的形式]。

11. 債權人信息

12. 債權人名稱：[境外債權人的全稱]

13. 注冊國家或地區：[具體國家或地區]

14. 與本企業的關聯關系（如有）：[說明是關聯公司還是非關聯金融機構等]

三、償債能力分析

1. 企業財務狀況

2. 提供近 [X] 年的財務報表（包括資產負債表、利潤表、現金流量表），顯示企業在過去一段時間內的資產、負債、收入、利潤和現金流情況。

3. 截至 [報表日期]，企業總資產為 [具體金額]，凈資產為 [具體金額]，資產負債率為 [具體百分比]，表明企業具備一定的資產規模和償債基礎。

4. 現金流預測

5. 根據企業的業務發展規劃和財務預算，對未來 [外債借款期限內] 的現金流進行預測。預計在借款期間，企業每年的經營活動現金流入為 [具體金額]，現金流出為 [具體金額]，凈現金流為 [具體金額]，足以覆蓋外債的利息和本金支付。

6. 還款計劃

7. 制定詳細的還款計劃，明確每年 / 月償還的本金和利息金額。還款來源主要包括企業的經營利潤、現金流以及其他可用于償債的資金。例如，在 [具體年份]，計劃償還本金 [具體金額] 和利息 [具體金額]，資金來源于當年預計的經營利潤 [具體金額] 和處置部分閑置資產所得 [具體金額]。

四、風險評估與防范措施

1. 匯率風險

2. 與金融機構簽訂匯率套期保值合同，鎖定匯率波動范圍，降低匯率變動對償債成本的影響。

3. 優化企業的外匯資產和負債結構，盡量使外匯收支匹配，減少外匯敞口。

4. 由于外債借款幣種與企業的主要經營收入幣種可能不一致，存在匯率風險。企業將采取以下措施進行防范：

5. 利率風險

6. 密切關注國際利率市場的變化，適時調整償債策略。

7. 考慮與債權人協商，在一定條件下轉換為固定利率借款。

8. 對于浮動利率外債，利率的變動可能增加償債成本。企業將：

9. 宏觀經濟風險

10. 加強市場調研，及時調整企業的經營策略，提高企業的市場競爭力。

11. 建立風險預警機制，對宏觀經濟指標進行監測，提前做好應對措施。

12. 宏觀經濟環境的變化可能影響企業的經營業績和償債能力。為此，企業將：

五、備案材料清單

隨本申請附上以下備案材料：

1. 企業營業執照副本復印件；

2. 外債借款合同草案；

3. 近 [X] 年的財務審計報告；

4. 還款計劃及現金流預測表；

5. 債權人的相關證明材料；

6. 其他相關證明材料（如匯率套期保值合同等，如有）。

本企業已對此次外債的借款、使用、償還等環節進行了充分的規劃和評估，具備償債能力，并制定了相應的風險防范措施。懇請貴部門對本次外債備案予以審核批準。

注意，不同國家或地區、不同行業以及不同類型的企業在進行外債備案時，所需的具體信息和格式可能會有所不同。在實際編寫過程中，應根據相關法律法規和主管部門的要求進行修改和完善。